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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 512.00 | 22 825.00 | 52 686.00 | 75 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 825.00 | 190 123.00 | 58 702.00 | 248 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 11 320.00 | 2 817.00 | 14 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 382.00 | 224 269.00 | 122 113.00 | 346 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
BN En cours de production de biens | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 541.00 | 31 241.00 | 420 301.00 | 451 541.00 |
BZ Autres créances | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 747.00 | 31 241.00 | 840 506.00 | 871 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 128.00 | 255 509.00 | 962 619.00 | 1 218 128.00 |
CU Autres participations | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 328.00 | 21 288.00 | | 27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 891.00 | 6 040.00 | | -32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 10 937.00 | 43 828.00 | | 10 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 443.00 | 211 396.00 | | 97 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 946.00 | 173 462.00 | | 108 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 711.00 | 200 072.00 | | 378 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 943.00 | 234 776.00 | | 317 943.00 |
EA Autres dettes | 48 639.00 | 60 727.00 | | 48 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 682.00 | 893 767.00 | | 951 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 619.00 | 937 595.00 | | 962 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 412.00 | | 14 615.00 | 377 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 645.00 | 346 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 645.00 | 338 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 504.00 | | 14 615.00 | 369 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 353.00 | 32 767.00 | 34 852.00 | 226 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 353.00 | 32 767.00 | 34 852.00 | 226 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 711.00 | 378 711.00 | | 378 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UX Autres créances clients | 416 602.00 | | | 416 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 560.00 | 21 128.00 | 5 432.00 | 26 560.00 |
VI Groupe et associés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 973.00 | 601 973.00 | | 601 973.00 |
VW T.V.A. | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 682.00 | 946 250.00 | 5 432.00 | 951 682.00 |