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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 785.00 | 52 012.00 | 19 773.00 | 71 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 275.00 | 144 699.00 | 3 576.00 | 148 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 710.00 | 264 361.00 | 23 349.00 | 287 710.00 |
BT Marchandises | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 986.00 | | 342 986.00 | 342 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 696.00 | 264 361.00 | 366 335.00 | 630 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 513.00 | 145 380.00 | | 136 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | -8 867.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 155 460.00 | 153 013.00 | | 155 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 361.00 | 58 910.00 | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 100 763.00 | | 96 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 327.00 | 43 072.00 | | 55 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 874.00 | 202 744.00 | | 210 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 335.00 | 355 757.00 | | 366 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 874.00 | 202 744.00 | | 210 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 267.00 | | | 292 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 287 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 287 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 267.00 | | | 292 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450.00 | 5 468.00 | 4 556.00 | 263 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 450.00 | 5 468.00 | 4 556.00 | 263 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |