| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 293.00 | 957.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 11 204.00 | 11 389.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 600.00 | 64 925.00 | 109 675.00 | 174 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 564.00 | 76 422.00 | 126 142.00 | 202 564.00 |
BT Marchandises | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 462.00 | 76 422.00 | 167 040.00 | 243 462.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | 66 200.00 | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 8 318.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 84 630.00 | 75 676.00 | | 84 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 8 569.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 17 648.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 15 753.00 | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 67.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 410.00 | 42 037.00 | | 82 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 040.00 | 117 714.00 | | 167 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 869.00 | 6 314.00 | 407 184.00 | 400 869.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 769.00 | 6 314.00 | 408 084.00 | 401 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 20 385.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 20 385.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 12 695.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 12 830.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 7 555.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 686.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 017.00 | 376 694.00 | | 412 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 064.00 | 368 376.00 | | 403 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 8 318.00 | | 8 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 161.00 | | 78 652.00 | 127 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 202 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 201 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 145.00 | | 78 145.00 | 126 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 507.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 337.00 | 15 146.00 | 3 062.00 | 64 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 337.00 | 15 146.00 | 3 062.00 | 64 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 740.00 | 30 005.00 | 28 735.00 | 58 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 410.00 | 53 675.00 | 28 735.00 | 82 410.00 |