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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 269.00 | 157.00 | 2 426.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 206.00 | 9 793.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 444.00 | 88.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 282.00 | 217 305.00 | 173 976.00 | 391 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 242.00 | 248 226.00 | 409 016.00 | 657 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 024.00 | | 403 024.00 | 403 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 267.00 | 248 226.00 | 812 041.00 | 1 060 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 403 839.00 | 349 192.00 | | 403 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 419.00 | 84 646.00 | | 56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 470 158.00 | 443 739.00 | | 470 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 606.00 | 299 465.00 | | 246 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 2 779.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 83 643.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 355.00 | 94 247.00 | | 68 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 882.00 | 480 136.00 | | 341 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 041.00 | 923 875.00 | | 812 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 836.00 | | 58 001.00 | 646 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 595.00 | 657 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 595.00 | 654 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 409.00 | | 58 001.00 | 644 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 215.00 | 62 703.00 | 12 692.00 | 198 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 945.00 | 62 703.00 | 12 692.00 | 195 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UX Autres créances clients | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 473.00 | 46 569.00 | 147 265.00 | 246 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 003.00 | 231 003.00 | | 231 003.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 882.00 | 141 977.00 | 147 265.00 | 341 882.00 |