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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 717.00 | 731.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 544.00 | 170 799.00 | 4 745.00 | 175 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 449.00 | 191 973.00 | 5 476.00 | 197 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BZ Autres créances | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CF Disponibilités | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 570.00 | 191 973.00 | 166 597.00 | 358 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | | | 377.00 |
DH Report à nouveau | | -2 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | 63 049.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 024.00 | 68 177.00 | | 17 024.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 662.00 | 108 116.00 | | 119 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 68 582.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 572.00 | 176 714.00 | | 139 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 597.00 | 254 892.00 | | 166 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 410.00 | | 2 011 410.00 | 2 011 410.00 |
FG Production vendue services | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 205.00 | | 2 034 205.00 | 2 034 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 57 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 22 316.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 778.00 | 2 284 805.00 | | 2 035 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 931.00 | 2 221 755.00 | | 2 027 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | 63 049.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 173.00 | 1 800.00 | | 190 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 716.00 | 1 800.00 | | 169 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VC Groupe et associés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |