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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 557.00 | 778.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 292.00 | 35 375.00 | 917.00 | 36 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 627.00 | 46 932.00 | 16 695.00 | 63 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 569.00 | 46 932.00 | 143 637.00 | 190 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -242 318.00 | -238 329.00 | | -242 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 541.00 | -3 989.00 | | -48 541.00 |
DL TOTAL (I) | -281 579.00 | -233 038.00 | | -281 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 089.00 | 241 093.00 | | 300 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 120.00 | 86 669.00 | | 79 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 40 052.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 217.00 | 367 816.00 | | 425 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 637.00 | 134 778.00 | | 143 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 510.00 | | 963 510.00 | 963 510.00 |
FG Production vendue services | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 246.00 | | 1 038 246.00 | 1 038 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 28 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 314.00 | 1 156 376.00 | | 1 043 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 855.00 | 1 160 365.00 | | 1 091 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 541.00 | -3 989.00 | | -48 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 594.00 | 1 338.00 | | 45 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 1 338.00 | | 35 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 300 089.00 | 300 089.00 | | 300 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 217.00 | 425 217.00 | | 425 217.00 |