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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 925.00 | 693.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 239.00 | 319 097.00 | 6 142.00 | 325 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 870.00 | 320 023.00 | 20 847.00 | 340 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
CF Disponibilités | 144 241.00 | | 144 241.00 | 144 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 595.00 | | 435 595.00 | 435 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 465.00 | 320 023.00 | 456 442.00 | 776 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 206 856.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 103.00 | 194 766.00 | | 180 103.00 |
DL TOTAL (I) | 189 526.00 | 410 422.00 | | 189 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 102 722.00 | | 87 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 614.00 | 64 224.00 | | 94 614.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 100.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 916.00 | 167 047.00 | | 266 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 442.00 | 577 470.00 | | 456 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 420.00 | | 2 817 420.00 | 2 817 420.00 |
FG Production vendue services | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 802.00 | | 2 854 802.00 | 2 854 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 78 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 7 167.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -7 167.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 935.00 | 75 054.00 | | 64 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 652.00 | 2 546 452.00 | | 2 873 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 548.00 | 2 351 686.00 | | 2 693 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 103.00 | 194 766.00 | | 180 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 845.00 | 25.00 | | 340 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | 25.00 | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 223.00 | 2 800.00 | | 317 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 223.00 | 2 800.00 | | 317 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VC Groupe et associés | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
VI Groupe et associés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 780.00 | 302 780.00 | | 302 780.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |