| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 37 010.00 | 2 928.00 | 39 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 007.00 | 47 510.00 | 3 497.00 | 51 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 782.00 | | 178 782.00 | 178 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 789.00 | 47 510.00 | 182 279.00 | 229 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 745.00 | -456 113.00 | | -369 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 86 368.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | -327 521.00 | -361 745.00 | | -327 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 491.00 | 436 456.00 | | 403 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 81 330.00 | | 67 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 812.00 | 47 501.00 | | 38 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 800.00 | 565 287.00 | | 509 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 279.00 | 203 542.00 | | 182 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
FG Production vendue services | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 456.00 | | 1 468 456.00 | 1 468 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 40 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 313.00 | 1 506 981.00 | | 1 469 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 089.00 | 1 420 613.00 | | 1 435 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | 86 368.00 | | 34 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 567.00 | 1 943.00 | | 45 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | 1 943.00 | | 35 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 403 491.00 | 403 491.00 | | 403 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 800.00 | 509 800.00 | | 509 800.00 |