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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 1 967.00 | 1 159.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 273.00 | 53 354.00 | 27 919.00 | 81 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 399.00 | 55 321.00 | 29 078.00 | 84 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | 17 850.00 | 15 834.00 | 33 684.00 |
BZ Autres créances | 347 830.00 | | 347 830.00 | 347 830.00 |
CF Disponibilités | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 165.00 | 17 850.00 | 516 314.00 | 534 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 565.00 | 73 172.00 | 545 393.00 | 618 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 94 722.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 89 273.00 | 147 164.00 | | 89 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 4 222.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 844.00 | 269 615.00 | | 419 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 796.00 | 15 902.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 3 112.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506.00 | 7 408.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 119.00 | 300 261.00 | | 456 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 393.00 | 447 426.00 | | 545 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
FG Production vendue services | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 948.00 | | 331 948.00 | 331 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 110.00 | 6 451.00 | | 28 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 110.00 | 6 560.00 | | 28 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 3 589.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 3 589.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 285.00 | 2 970.00 | | 27 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 464.00 | 490 907.00 | | 377 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 632.00 | 396 186.00 | | 340 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 831.00 | 94 722.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 647.00 | | 17 899.00 | 67 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 84 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 84 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 647.00 | | 17 899.00 | 67 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 305.00 | 3 473.00 | 456.00 | 52 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 3 473.00 | 456.00 | 52 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 345 476.00 | 345 476.00 | | 345 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 419 845.00 | 419 845.00 | | 419 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 201.00 | 384 201.00 | | 384 201.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 323.00 | 434 323.00 | | 434 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |