| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 21 016.00 | 2 696.00 | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 284.00 | 30 321.00 | 21 963.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 331.00 | 51 562.00 | 31 769.00 | 83 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 104.00 | | 365 104.00 | 365 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 435.00 | 51 562.00 | 396 873.00 | 448 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 123 430.00 | 93 026.00 | | 123 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 30 403.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 261 935.00 | 255 430.00 | | 261 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 90 913.00 | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 385.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 51 834.00 | | 70 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 38 943.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 938.00 | 183 075.00 | | 134 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 873.00 | 438 505.00 | | 396 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 938.00 | 170 623.00 | | 134 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 420.00 | | 1 046 420.00 | 1 046 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 420.00 | | 1 046 420.00 | 1 046 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 859.00 | 9.00 | | 84 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 859.00 | 27 632.00 | | 84 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 15 887.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 625.00 | 6 235.00 | | 59 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 155.00 | 22 122.00 | | 60 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 704.00 | 5 510.00 | | 24 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 7 098.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 945.00 | 1 088 471.00 | | 1 132 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 440.00 | 1 058 068.00 | | 1 126 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | 30 403.00 | | 6 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 482.00 | | 66 333.00 | 140 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 484.00 | 83 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | 23 937.00 | 21 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 874.00 | 52 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | 2 825.00 | 21 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 840.00 | | 60 318.00 | 112 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 3 190.00 | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258.00 | 16 553.00 | 61 249.00 | 96 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 129.00 | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 146.00 | 16 424.00 | 61 249.00 | 75 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |