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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 10 353.00 | 1 020.00 | 11 373.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 155.00 | 22 620.00 | 8 535.00 | 31 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 666.00 | 22 620.00 | 98 045.00 | 120 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 41 247.00 | 41 183.00 | | 41 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 63.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 60 540.00 | 53 897.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 1 265.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 037.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 13 264.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 505.00 | 17 565.00 | | 37 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 045.00 | 71 461.00 | | 98 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 505.00 | 17 258.00 | | 37 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 11.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 785.00 | 88 263.00 | | 113 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 141.00 | 88 200.00 | | 107 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 63.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 623.00 | | 533.00 | 30 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | | 533.00 | 15 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 230.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 230.00 | | 14 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |