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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 14 979.00 | 2 957.00 | 17 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 417.00 | 14 979.00 | 76 437.00 | 91 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
BZ Autres créances | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 390.00 | | 467 390.00 | 467 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 807.00 | 14 979.00 | 543 827.00 | 558 807.00 |
CU Autres participations | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 760.00 | | | 303 760.00 |
DH Report à nouveau | -259 737.00 | | | -259 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 817.00 | | | 476 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 827.00 | | | 543 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 358.00 | | | 475 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 3 448.00 | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 3 448.00 | | 11 532.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 239.00 | 409 239.00 | | 409 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 3 408.00 | 1 459.00 | 4 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 395 033.00 | | | 395 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 855.00 | 456 855.00 | 8 000.00 | 464 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 817.00 | 475 358.00 | 1 459.00 | 476 817.00 |