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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 430 170.00 | 133 722.00 | 296 448.00 | 430 170.00 |
AP Constructions | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 959.00 | 37 737.00 | 19 222.00 | 56 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 424.00 | 225 703.00 | 316 720.00 | 542 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 225.00 | 35 956.00 | 320 269.00 | 356 225.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 612.00 | 35 956.00 | 437 656.00 | 473 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 036.00 | 261 659.00 | 754 376.00 | 1 016 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 802.00 | 13 678.00 | | 17 802.00 |
DH Report à nouveau | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 4 123.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 464 722.00 | 462 972.00 | | 464 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 189.00 | 68 055.00 | | 44 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 13 243.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 39 790.00 | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | 129 413.00 | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 35 137.00 | 36 881.00 | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 654.00 | 287 382.00 | | 289 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 376.00 | 750 354.00 | | 754 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 771.00 | 243 216.00 | | 255 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 014.00 | | 9 409.00 | 533 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 169.00 | | | 435 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 795.00 | | 9 409.00 | 96 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 971.00 | 12 732.00 | | 212 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 855.00 | 7 866.00 | | 130 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 116.00 | 4 866.00 | | 82 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 189.00 | 10 306.00 | 27 307.00 | 44 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 401.00 | 380 401.00 | | 380 401.00 |
VW T.V.A. | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 654.00 | 255 771.00 | 27 307.00 | 289 654.00 |