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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 321.00 | 378.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 641.00 | 173 096.00 | 32 544.00 | 205 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 392.00 | 173 417.00 | 33 974.00 | 207 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
060 Stock marchandises | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
110 Total général Actif | 383 888.00 | 173 417.00 | 210 470.00 | 383 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 119.00 | 228 029.00 | | 254 119.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 382.00 | 1 286.00 | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 501.00 | 234 315.00 | | 269 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 798.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | -4 798.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 938.00 | 82 718.00 | | 59 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | -331.00 | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 59 601.00 | 62 059.00 | | 59 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 779.00 | | 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 267.00 | 68 860.00 | | 87 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 14 911.00 | | 11 014.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 763.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 973.00 | 229 758.00 | | 230 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 528.00 | 4 557.00 | | 38 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 2 768.00 | 212.00 | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 447.00 | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 580.00 | 3 165.00 | | 30 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 949.00 | | | 193 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |