| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 24 608.00 | 26 067.00 | 50 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 675.00 | 24 608.00 | 26 067.00 | 50 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 295.00 | 37 478.00 | 1 991 817.00 | 2 029 295.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
CF Disponibilités | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 049.00 | 37 478.00 | 2 581 571.00 | 2 619 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 724.00 | 62 086.00 | 2 607 638.00 | 2 669 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 579 629.00 | 647 716.00 | | 579 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 445.00 | 61 914.00 | | 165 445.00 |
DL TOTAL (I) | 892 543.00 | 857 098.00 | | 892 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | 16 575.00 | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 016.00 | 376 680.00 | | 1 150 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 985.00 | 246 401.00 | | 493 985.00 |
EA Autres dettes | 34 929.00 | 1 790.00 | | 34 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 094.00 | 641 446.00 | | 1 715 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 638.00 | 1 498 544.00 | | 2 607 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 948.00 | | 2 055 948.00 | 2 055 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 948.00 | | 2 055 948.00 | 2 055 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 2 147.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 233.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -2 233.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 653.00 | 29 730.00 | | 75 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 635.00 | 982 814.00 | | 2 056 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 190.00 | 920 901.00 | | 1 891 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 445.00 | 61 914.00 | | 165 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 016.00 | 1 150 016.00 | | 1 150 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 510.00 | 2 071 510.00 | | 2 071 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 094.00 | 1 715 094.00 | | 1 715 094.00 |