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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 348.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 900 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 006 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 311 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 354 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 567 065.00 | 2 336 611.00 | | 2 567 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 780.00 | 230 454.00 | | 387 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 095.00 | 2 575 315.00 | | 2 963 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 40 497.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 432.00 | 3 038 625.00 | | 3 061 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 1 831.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 204.00 | 221 830.00 | | 190 204.00 |
EA Autres dettes | 99 584.00 | 93 244.00 | | 99 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 849.00 | 3 396 026.00 | | 3 391 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 944.00 | 5 971 341.00 | | 6 354 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 570 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 645.00 | 111 644.00 | | 190 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 239.00 | 874 551.00 | | 722 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 459.00 | 644 097.00 | | 334 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 780.00 | 230 454.00 | | 387 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
UX Autres créances clients | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 991.00 | | | 2 539 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 432.00 | 3 061 432.00 | | 3 061 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 603.00 | 2 908 603.00 | | 2 908 603.00 |
VW T.V.A. | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 849.00 | 3 391 849.00 | | 3 391 849.00 |