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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 974.00 | 45 818.00 | 14 156.00 | 59 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 769.00 | 52 131.00 | 90 637.00 | 142 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 354.00 | 52 131.00 | 377 223.00 | 429 354.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | 981 949.00 | | 43 628.00 |
DH Report à nouveau | -34 424.00 | | | -34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 919.00 | -972 745.00 | | -365 919.00 |
DL TOTAL (I) | -246 716.00 | 119 204.00 | | -246 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 414.00 | 850 000.00 | | 409 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 414.00 | 850 000.00 | | 409 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 13 909.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 173 148.00 | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 855.00 | 298 927.00 | | 134 855.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 117 283.00 | | 20 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 525.00 | 637 541.00 | | 214 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 223.00 | 1 606 745.00 | | 377 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 102.00 | 80 047.00 | 303 149.00 | 223 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 102.00 | 80 047.00 | 303 149.00 | 223 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 13 987.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 14 245.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -14 209.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 477.00 | 1 272 739.00 | | 1 153 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 397.00 | 2 245 483.00 | | 1 519 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 919.00 | -972 745.00 | | -365 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 5 040.00 | | 47 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | 5 040.00 | | 40 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 702.00 | 148 221.00 | 26 481.00 | 174 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |