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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 764.00 | 405 278.00 | 184 486.00 | 589 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 129.00 | 430 143.00 | 187 986.00 | 618 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 477.00 | 10 700.00 | 855 777.00 | 866 477.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 909.00 | 10 700.00 | 869 209.00 | 879 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 038.00 | 440 843.00 | 1 057 196.00 | 1 498 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 299.00 | | | 628 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
DL TOTAL (I) | 776 570.00 | | | 776 570.00 |
DP Provisions pour risques | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 196.00 | | | 1 057 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 978.00 | | | 386 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 707.00 | | | 249 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 129.00 | | | 618 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 629.00 | | | 614 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 143.00 | 185 000.00 | | 245 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 143.00 | 185 000.00 | | 245 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 795.00 | | 1 213.00 | 55 795.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 495.00 | | 1 213.00 | 66 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 853 680.00 | | | 853 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 493.00 | 866 993.00 | 3 500.00 | 870 493.00 |
VW T.V.A. | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |