| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 691.00 | 102 291.00 | 6 400.00 | 108 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 816.00 | 172 404.00 | 6 412.00 | 178 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 187.00 | 274 695.00 | 553 492.00 | 828 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 292.00 | 274 695.00 | 647 597.00 | 922 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 447 609.00 | 512 445.00 | | 447 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 176.00 | -64 836.00 | | -40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 414 033.00 | 454 209.00 | | 414 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 046.00 | 149 650.00 | | 93 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 5 601.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 44 151.00 | | 38 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 099.00 | 104 953.00 | | 98 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 563.00 | 304 354.00 | | 233 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 597.00 | 758 564.00 | | 647 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 305.00 | | -2 137.00 | 860 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 981.00 | 828 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 681.00 | 287 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 188.00 | | | 317 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 117.00 | | -2 137.00 | 33 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 801.00 | 10 009.00 | 14 115.00 | 278 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 801.00 | 10 009.00 | 14 115.00 | 278 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 046.00 | 80 911.00 | 12 135.00 | 93 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423.00 | 21 483.00 | 3 940.00 | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 563.00 | 221 429.00 | 12 135.00 | 233 563.00 |