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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 223.00 | 64 764.00 | 12 459.00 | 77 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 219.00 | 68 069.00 | 121 151.00 | 189 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 366.00 | 125 097.00 | 449 269.00 | 574 366.00 |
BZ Autres créances | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 658.00 | 125 097.00 | 742 561.00 | 867 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 878.00 | 193 166.00 | 863 712.00 | 1 056 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 60 663.00 | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 52 205.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 155 429.00 | 200 868.00 | | 155 429.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 41 956.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 41 956.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 162.00 | 197 519.00 | | 158 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 6 145.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | 215 459.00 | | 165 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 485.00 | 179 614.00 | | 165 485.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 7 578.00 | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 771.00 | 183 609.00 | | 174 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 283.00 | 789 924.00 | | 675 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 712.00 | 1 032 747.00 | | 863 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 961.00 | 632 800.00 | | 557 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 483.00 | | 10 188.00 | 71 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 80 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 77 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 179.00 | | 10 188.00 | 68 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 932.00 | 4 281.00 | 1 144.00 | 64 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 359.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 986.00 | 3 922.00 | 1 144.00 | 61 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 956.00 | | 8 956.00 | 41 956.00 |
6T Sur comptes clients | 123 377.00 | 1 720.00 | | 123 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 377.00 | 1 720.00 | | 123 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 333.00 | 1 720.00 | 8 956.00 | 165 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 8 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 424 250.00 | 424 250.00 | | 424 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 124.00 | 39 801.00 | 117 322.00 | 157 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 802.00 | 646 022.00 | 14 780.00 | 660 802.00 |
VW T.V.A. | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 283.00 | 557 961.00 | 117 322.00 | 675 283.00 |