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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 285.00 | 44 284.00 | 34 001.00 | 78 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 026.00 | 65 325.00 | 166 701.00 | 232 026.00 |
BN En cours de production de biens | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 197.00 | 46 791.00 | 287 406.00 | 334 197.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CF Disponibilités | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 483.00 | 46 791.00 | 686 692.00 | 733 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 509.00 | 112 116.00 | 853 393.00 | 965 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 409 362.00 | 348 193.00 | | 409 362.00 |
DH Report à nouveau | | -4 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 463.00 | 115 542.00 | | 112 463.00 |
DL TOTAL (I) | 546 574.00 | 484 112.00 | | 546 574.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 23.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 669.00 | 2 200.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 8 924.00 | | 19 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 481.00 | 190 218.00 | | 141 481.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 44 497.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 819.00 | 248 741.00 | | 196 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 393.00 | 842 852.00 | | 853 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 150.00 | 246 541.00 | | 184 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 105.00 | |
FM Production stockée | | | -6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 791.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 782.00 | 24 573.00 | | 9 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 782.00 | 24 573.00 | | 9 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 100.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 100.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 269.00 | 24 473.00 | | 9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | 43 187.00 | | 38 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 321.00 | 947 950.00 | | 1 098 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 858.00 | 832 407.00 | | 985 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 463.00 | 115 542.00 | | 112 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 133.00 | | 2 893.00 | 229 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | | 2 893.00 | 87 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 705.00 | 6 620.00 | | 58 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 6 620.00 | | 49 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 737.00 | 46 791.00 | 43 737.00 | 43 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 737.00 | 46 791.00 | 43 737.00 | 43 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 737.00 | 46 791.00 | 43 737.00 | 153 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 791.00 | 43 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 056.00 | 278 056.00 | | 278 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 012.00 | 330 771.00 | 56 241.00 | 387 012.00 |
VW T.V.A. | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |