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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 8 216.00 | 12 243.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 16 120.00 | 1 577.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 148.00 | 32 849.00 | 384 300.00 | 417 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 199.00 | 57 710.00 | 1 773 489.00 | 1 831 199.00 |
BT Marchandises | 524 307.00 | | 524 307.00 | 524 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CF Disponibilités | 610 932.00 | | 610 932.00 | 610 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 284.00 | | 1 383 284.00 | 1 383 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 483.00 | 57 710.00 | 3 156 773.00 | 3 214 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 611.00 | | | 1 129 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 773.00 | | | 1 389 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 612.00 | | | 974 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 990.00 | | | 612 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 773.00 | | | 3 156 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 009.00 | | | 812 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 864.00 | | 4 650 864.00 | 4 650 864.00 |
FG Production vendue services | 330 354.00 | | 330 354.00 | 330 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 218.00 | | 4 981 218.00 | 4 981 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 836.00 | | | 5 135 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 674.00 | | | 4 919 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 266.00 | | 414 641.00 | 1 446 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 708.00 | 29 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 708.00 | 1 831 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 525.00 | | | 1 343 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 033.00 | | 385 186.00 | 73 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 708.00 | | 29 455.00 | 29 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 367.00 | 18 343.00 | | 39 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 18 343.00 | | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 990.00 | 612 990.00 | | 612 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 612.00 | 19 621.00 | 605 035.00 | 974 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 612.00 | | | 974 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 499.00 | 248 045.00 | 29 455.00 | 277 499.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 000.00 | 812 009.00 | 605 035.00 | 1 767 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
ST Autres comptes | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
YT Sous‐traitance | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 565.00 | | | 320 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 103.00 | | | 656 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 614.00 | | | 564 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |