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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 100.00 | | 209 100.00 | 209 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 100.00 | | 209 100.00 | 209 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 582.00 | | 222 582.00 | 222 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
DH Report à nouveau | -71 545.00 | -61 907.00 | | -71 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 321.00 | -9 638.00 | | 106 321.00 |
DL TOTAL (I) | 184 662.00 | 78 341.00 | | 184 662.00 |
DP Provisions pour risques | 13 302.00 | 3 136.00 | | 13 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 302.00 | 3 136.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 111 802.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 618.00 | 111 882.00 | | 24 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 582.00 | 193 359.00 | | 222 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | -4.00 | | 99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 464.00 | 13 148.00 | | 181 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 143.00 | 22 786.00 | | 75 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 321.00 | -9 638.00 | | 106 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136.00 | 13 302.00 | 3 136.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 13 302.00 | 3 136.00 | 3 136.00 |
UG ‐ Financières | | 13 302.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |