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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 169.00 | 178 299.00 | 30 870.00 | 209 169.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 089.00 | 181 928.00 | 100 160.00 | 282 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 879.00 | | 712 879.00 | 712 879.00 |
BZ Autres créances | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 974.00 | | 855 974.00 | 855 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 062.00 | 181 928.00 | 956 134.00 | 1 138 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 660 552.00 | 605 278.00 | | 660 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 55 274.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 717 006.00 | 669 352.00 | | 717 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 840.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 30 897.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 617.00 | 148 916.00 | | 168 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 965.00 | 15 907.00 | | 35 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 128.00 | 196 560.00 | | 239 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 134.00 | 865 912.00 | | 956 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 128.00 | 196 560.00 | | 239 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 840.00 | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 971.00 | 1 815 000.00 | 1 845 971.00 | 30 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 971.00 | 1 815 000.00 | 1 845 971.00 | 30 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 357.00 | 7 206.00 | | 7 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 14 613.00 | | 11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 368.00 | 1 420 009.00 | | 1 853 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 714.00 | 1 364 736.00 | | 1 805 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 654.00 | 55 274.00 | | 47 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 631.00 | | 18 457.00 | 263 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 383.00 | | 11 786.00 | 197 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 619.00 | | 6 671.00 | 62 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 838.00 | 10 090.00 | | 171 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 10 090.00 | | 168 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
UX Autres créances clients | 712 879.00 | 712 879.00 | | 712 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 343.00 | 851 052.00 | 63 291.00 | 914 343.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 128.00 | 239 128.00 | | 239 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 694.00 | 25 839.00 | | 17 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | 17 180.00 | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 150 616.00 | 117 351.00 | | 150 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 565.00 | 286 422.00 | | 305 565.00 |
YT Sous‐traitance | 248 838.00 | 103 175.00 | | 248 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 539.00 | 7 271.00 | | 7 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 233.00 | 33 110.00 | | 25 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 157.00 | 623.00 | | 3 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 077.00 | 95 599.00 | | 130 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 344.00 | 524 128.00 | | 726 344.00 |