| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 20 237.00 | 16 645.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 809.00 | 121 037.00 | 1 772.00 | 122 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 452.00 | 141 794.00 | 18 658.00 | 160 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 393.00 | 141 794.00 | 163 599.00 | 305 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 253.00 | 136 145.00 | | 129 253.00 |
DH Report à nouveau | -53 898.00 | -53 898.00 | | -53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 898.00 | -6 892.00 | | -79 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457.00 | 86 355.00 | | 6 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 937.00 | 82 787.00 | | 80 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 697.00 | 23 416.00 | | 23 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 19 261.00 | | 34 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 20 709.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 142.00 | 146 174.00 | | 157 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 599.00 | 232 529.00 | | 163 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 217.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 1 033.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 360.00 | 241 722.00 | | 243 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 258.00 | 248 614.00 | | 323 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 898.00 | -6 892.00 | | -79 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 719.00 | 11 554.00 | 12 479.00 | 142 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 199.00 | 11 554.00 | 12 479.00 | 142 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 937.00 | 12 495.00 | 68 443.00 | 80 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 142.00 | 88 700.00 | 68 443.00 | 157 142.00 |