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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 134.00 | 45.00 | 179.00 |
AP Constructions | 43 756.00 | 31 322.00 | 12 434.00 | 43 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 6 227.00 | 276.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 717.00 | 19 626.00 | 22 091.00 | 41 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 195.00 | 57 310.00 | 34 885.00 | 92 195.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 341.00 | 1 269.00 | 37 072.00 | 38 341.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 435.00 | 1 269.00 | 52 166.00 | 53 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 630.00 | 58 579.00 | 87 051.00 | 145 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 889.00 | 29 300.00 | | 29 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 590.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 32 661.00 | 30 989.00 | | 32 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 897.00 | 22 031.00 | | 19 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 280.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 27 644.00 | | 26 303.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 4 247.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 390.00 | 62 107.00 | | 54 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 051.00 | 93 097.00 | | 87 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 805.00 | 49 560.00 | | 47 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 214 674.00 | | 214 674.00 | 214 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 422.00 | | 216 422.00 | 216 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 436.00 | 216 000.00 | | 217 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 764.00 | 215 410.00 | | 215 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | 590.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 076.00 | | 8 119.00 | 84 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 036.00 | | 7 940.00 | 84 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 325.00 | 10 985.00 | | 46 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | 10 851.00 | | 46 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 217.00 | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 217.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 217.00 | | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 897.00 | 13 312.00 | 6 585.00 | 19 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 390.00 | 47 805.00 | 6 585.00 | 54 390.00 |