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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 316.00 | 19 112.00 | 3 204.00 | 22 316.00 |
AH Fonds commercial | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 410.00 | 212 952.00 | 207 458.00 | 420 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 696.00 | 261 184.00 | 430 512.00 | 691 696.00 |
BT Marchandises | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 045.00 | 8 156.00 | 665 890.00 | 674 045.00 |
BZ Autres créances | 719 217.00 | | 719 217.00 | 719 217.00 |
CF Disponibilités | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 563.00 | 8 156.00 | 1 686 407.00 | 1 694 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 258.00 | 269 340.00 | 2 116 919.00 | 2 386 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 386.00 | 247 334.00 | | 247 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 489.00 | 111 753.00 | | 109 489.00 |
DL TOTAL (I) | 378 875.00 | 381 086.00 | | 378 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 092.00 | 108 274.00 | | 159 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 461.00 | 52 391.00 | | 59 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 018.00 | 1 143 470.00 | | 1 412 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 976.00 | 93 599.00 | | 103 976.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 5 248.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 044.00 | 1 407 243.00 | | 1 738 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 919.00 | 1 788 329.00 | | 2 116 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 449.00 | 1 342 328.00 | | 1 636 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 397.00 | | 88 325.00 | 618 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 026.00 | 691 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 242 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 669.00 | 426 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 490.00 | | 88 325.00 | 351 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 033.00 | 46 851.00 | 14 700.00 | 229 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 770.00 | 1 358.00 | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 951.00 | 46 081.00 | 13 343.00 | 185 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 378.00 | 4 739.00 | 24 962.00 | 28 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 378.00 | 4 739.00 | 24 962.00 | 28 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 378.00 | 4 739.00 | 24 962.00 | 28 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 24 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 018.00 | 1 412 018.00 | | 1 412 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 665 441.00 | 665 441.00 | | 665 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VC Groupe et associés | 496 972.00 | 4 177.00 | 492 795.00 | 496 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 092.00 | 57 498.00 | 101 594.00 | 159 092.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 695.00 | 922 175.00 | 501 520.00 | 1 423 695.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 044.00 | 1 636 449.00 | 101 594.00 | 1 738 044.00 |