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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 480.00 | 1 927.00 | 110 554.00 | 112 480.00 |
040 Immobilisations financières | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 899.00 | 1 927.00 | 643 972.00 | 645 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 363 921.00 | | 363 921.00 | 363 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 265.00 | | 410 265.00 | 410 265.00 |
110 Total général Actif | 1 056 164.00 | 1 927.00 | 1 054 238.00 | 1 056 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 131.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 825.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 980.00 | 19 265.00 | | 8 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 864.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 174.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 183.00 | 27 404.00 | | 10 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 183.00 | -27 404.00 | | -10 183.00 |
280 Produits financiers | 106 687.00 | 75 317.00 | | 106 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 227 680.00 | 276.00 | | 227 680.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 092.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 668.00 | 84.00 | | 159 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 253.00 | 47 013.00 | | 164 253.00 |