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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 56 133.00 | 1 028.00 | 57 160.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 175.00 | 56 133.00 | 34 043.00 | 90 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | 4 168.00 | 11 372.00 | 15 540.00 |
072 Créances – Autres | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
084 Disponibilités | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
088 Caisse | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 539.00 | 4 168.00 | 118 371.00 | 122 539.00 |
110 Total général Actif | 212 714.00 | 60 301.00 | 152 414.00 | 212 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 208.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 014.00 | 98 480.00 | | 112 014.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 632.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 878.00 | 99 320.00 | | 112 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 617.00 | 35 007.00 | | 36 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | 705.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 45 151.00 | 24 419.00 | | 45 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 104.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 823.00 | 21 315.00 | | 12 823.00 |
252 Charges sociales | 8 397.00 | 12 684.00 | | 8 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 4 397.00 | | 1 053.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 915.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 046.00 | 101 549.00 | | 106 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 832.00 | -2 229.00 | | 6 832.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 1.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 1 285.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | -338.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 216.00 | -785.00 | | 6 216.00 |