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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 444.00 | 43 569.00 | 17 876.00 | 61 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 009.00 | 66 629.00 | 45 380.00 | 112 009.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 019.00 | 110 507.00 | 83 512.00 | 194 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 417.00 | | 528 417.00 | 528 417.00 |
BZ Autres créances | 392 557.00 | | 392 557.00 | 392 557.00 |
CF Disponibilités | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 418.00 | | 1 215 418.00 | 1 215 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 437.00 | 110 507.00 | 1 298 930.00 | 1 409 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 128 452.00 | 104 893.00 | | 128 452.00 |
DH Report à nouveau | | -109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | 23 560.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 143 012.00 | 137 461.00 | | 143 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 930.00 | 48 571.00 | | 110 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 350.00 | 423 404.00 | | 424 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 906.00 | 290 835.00 | | 400 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 857.00 | 110 273.00 | | 181 857.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 976.00 | | 5 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 953.00 | 10 179.00 | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 918.00 | 889 239.00 | | 1 155 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 930.00 | 1 026 700.00 | | 1 298 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 930.00 | 48 571.00 | | 110 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 071.00 | | 1 414 071.00 | 1 414 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 071.00 | | 1 414 071.00 | 1 414 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 155.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 261.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 214.00 | 1 704 608.00 | | 1 440 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 663.00 | 1 681 049.00 | | 1 434 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | 23 560.00 | | 5 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 335.00 | 58 555.00 | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 019.00 | | | 194 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 25 917.00 | | 84 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | 25 917.00 | | 84 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 272.00 | 430 272.00 | | 430 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 528 417.00 | 528 417.00 | | 528 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 557.00 | 392 557.00 | | 392 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 918.00 | 926 661.00 | 20 257.00 | 946 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 918.00 | 1 155 918.00 | | 1 155 918.00 |