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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 572.00 | 35 961.00 | 19 611.00 | 55 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 412.00 | 36 976.00 | 23 436.00 | 60 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 753.00 | 15 597.00 | 157 156.00 | 172 753.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CF Disponibilités | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 865.00 | 15 597.00 | 341 268.00 | 356 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 277.00 | 52 573.00 | 364 704.00 | 417 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 070.00 | 260 345.00 | | 274 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 318.00 | 19 526.00 | | 23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 298 489.00 | 280 970.00 | | 298 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 124.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 28 090.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 41 363.00 | | 44 575.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 094.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 216.00 | 72 672.00 | | 66 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 704.00 | 353 643.00 | | 364 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 216.00 | 72 672.00 | | 66 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 044.00 | | 5 368.00 | 55 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 205.00 | | 5 368.00 | 50 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 7 817.00 | | 29 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 38.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 7 779.00 | | 28 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 675.00 | 15 597.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 675.00 | 15 597.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 675.00 | 15 597.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 597.00 | 17 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
VW T.V.A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |