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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 2 120.00 | 340.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 240.00 | 75 951.00 | 37 288.00 | 113 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 292.00 | 78 071.00 | 40 221.00 | 118 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | 2 212.00 | 30 213.00 | 32 425.00 |
072 Créances – Autres | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
084 Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 449.00 | 2 212.00 | 147 236.00 | 149 449.00 |
110 Total général Actif | 267 741.00 | 80 284.00 | 187 457.00 | 267 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 699.00 | 286 020.00 | | 410 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18.00 | 3 251.00 | | 18.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 011.00 | 289 271.00 | | 412 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 313.00 | 96 119.00 | | 149 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 8 451.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 74 991.00 | 73 078.00 | | 74 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 5 202.00 | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 993.00 | 87 178.00 | | 118 993.00 |
252 Charges sociales | 18 708.00 | 13 134.00 | | 18 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 249.00 | 11 118.00 | | 10 249.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 235.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 628.00 | 294 516.00 | | 377 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 383.00 | -5 245.00 | | 34 383.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 325.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 132.00 | -5 614.00 | | 34 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |