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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AP Constructions | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 455.00 | 87 506.00 | 7 948.00 | 95 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 954.00 | 101 819.00 | 81 136.00 | 182 954.00 |
BT Marchandises | 339 047.00 | 15 352.00 | 323 695.00 | 339 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 961.00 | | 208 961.00 | 208 961.00 |
BZ Autres créances | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
CF Disponibilités | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 210.00 | 15 352.00 | 942 858.00 | 958 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 164.00 | 117 171.00 | 1 023 993.00 | 1 141 164.00 |
CU Autres participations | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 479 267.00 | | | 479 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 993.00 | | | 1 023 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 112.00 | 7 707.00 | | 94 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 758.00 | 7 707.00 | | 88 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 726.00 | 553 726.00 | | 553 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 275.00 | 553 726.00 | 1 549.00 | 555 275.00 |