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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 382.00 | 6 404.00 | 67 978.00 | 74 382.00 |
AP Constructions | 9 793.00 | 9 128.00 | 665.00 | 9 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 4 242.00 | 1 767.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 38 796.00 | 8 572.00 | 47 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 858.00 | 136 000.00 | 358 858.00 | 494 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 664.00 | 352 799.00 | 2 231 865.00 | 2 584 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 150.00 | | 227 150.00 | 227 150.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 467.00 | | 337 467.00 | 337 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 131.00 | 352 799.00 | 2 569 332.00 | 2 922 131.00 |
CU Autres participations | 1 949 653.00 | 158 230.00 | 1 791 423.00 | 1 949 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 391 387.00 | 1 391 387.00 | | 1 391 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
DH Report à nouveau | 255 551.00 | 217 536.00 | | 255 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 178.00 | 68 015.00 | | 41 178.00 |
DK Provisions réglementées | 60 082.00 | 60 874.00 | | 60 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 821.00 | 1 800 435.00 | | 1 810 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 727.00 | 209 857.00 | | 107 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 388.00 | 666 762.00 | | 529 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 26 108.00 | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 345.00 | 93 190.00 | | 88 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 574.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 511.00 | 999 765.00 | | 758 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 332.00 | 2 800 200.00 | | 2 569 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
FD Production vendue biens | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FG Production vendue services | 474 997.00 | | 474 997.00 | 474 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 819.00 | | 619 819.00 | 619 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 4 069.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 350.00 | 10 417.00 | | 46 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962.00 | 71.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 908.00 | 14 557.00 | | 47 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 278.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 318.00 | 55 216.00 | | 95 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 8 325.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 161.00 | 63 819.00 | | 97 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 253.00 | -49 262.00 | | -49 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | -450.00 | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 788.00 | 786 335.00 | | 943 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 610.00 | 718 321.00 | | 902 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 178.00 | 68 015.00 | | 41 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 987.00 | 12 877.00 | | 25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 752.00 | | | 2 636 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 306.00 | | | 2 504 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 271.00 | 6 308.00 | 3 009.00 | 55 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 5 035.00 | 768.00 | 47 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 503 330.00 | 1 360 000.00 | 921 030.00 | 2 503 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 60 874.00 | 170.00 | 962.00 | 60 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 333.00 | 136 000.00 | 92 103.00 | 250 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 207.00 | 136 170.00 | 93 065.00 | 311 207.00 |
UG ‐ Financières | | 136 000.00 | 92 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 388.00 | 529 388.00 | | 529 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 659.00 | 247 199.00 | 497 459.00 | 744 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 511.00 | 758 511.00 | | 758 511.00 |