| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 747.00 | 241 241.00 | 84 505.00 | 325 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 754.00 | 299 249.00 | 66 505.00 | 365 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 988.00 | 636 743.00 | 209 245.00 | 845 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 288.00 | 203 288.00 | 150 000.00 | 353 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 856.00 | 9 842.00 | 70 014.00 | 79 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 851.00 | | 1 442 851.00 | 1 442 851.00 |
BZ Autres créances | 819 493.00 | | 819 493.00 | 819 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 946.00 | 213 130.00 | 2 676 817.00 | 2 889 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 934.00 | 849 873.00 | 2 886 061.00 | 3 735 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 547.00 | -58 541.00 | | 348 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 975.00 | 407 088.00 | | -1 501 975.00 |
DL TOTAL (I) | -988 428.00 | 513 547.00 | | -988 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 992.00 | 276 078.00 | | 499 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 656.00 | | | 1 964 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 455.00 | 608 516.00 | | 809 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 717.00 | 525 409.00 | | 354 717.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 52 754.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 569.00 | 934 928.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 489.00 | 2 397 686.00 | | 3 874 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 061.00 | 2 911 233.00 | | 2 886 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 949.00 | | | 3 619 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 662.00 | 219 220.00 | | 456 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 862.00 | | 248 862.00 | 248 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 824 369.00 | | 2 824 369.00 | 2 824 369.00 |
FG Production vendue services | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 885.00 | | 3 224 885.00 | 3 224 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 306 743.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 930.00 | 51 210.00 | | 73 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 930.00 | 131 410.00 | | 73 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 097.00 | 175 334.00 | | -73 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 746.00 | 4 122 064.00 | | 3 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 721.00 | 3 714 976.00 | | 4 870 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 975.00 | 407 088.00 | | -1 501 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 911.00 | 23 931.00 | | 27 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 864.00 | | 163 391.00 | 682 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 845 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 691 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 376.00 | | 123 391.00 | 568 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | 40 000.00 | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 047.00 | 46 961.00 | 264.00 | 590 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 952.00 | 8 951.00 | | 26 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 745.00 | 38 010.00 | 264.00 | 502 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 455.00 | 809 455.00 | | 809 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 717.00 | 354 717.00 | | 354 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 156.00 | 1 968 156.00 | | 1 968 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 851.00 | 1 442 851.00 | | 1 442 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 662.00 | 456 662.00 | | 456 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331.00 | 11 390.00 | 31 940.00 | 43 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 493.00 | 819 493.00 | | 819 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 848.00 | 2 296 614.00 | 58 234.00 | 2 354 848.00 |