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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 452.00 | 10 099.00 | 1 353.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 691.00 | 310 099.00 | 1 764 592.00 | 2 074 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 934 172.00 | 575 000.00 | 1 359 172.00 | 1 934 172.00 |
CF Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 105.00 | 575 000.00 | 1 382 105.00 | 1 957 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 796.00 | 885 099.00 | 3 146 696.00 | 4 031 796.00 |
CU Autres participations | 2 063 239.00 | 300 000.00 | 1 763 239.00 | 2 063 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 075 341.00 | 2 064 432.00 | | 2 075 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 10 909.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 428.00 | 2 083 591.00 | | 2 084 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 487.00 | 461 540.00 | | 361 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 384.00 | 654 384.00 | | 692 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 8 790.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 269.00 | 1 124 714.00 | | 1 062 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 696.00 | 3 208 304.00 | | 3 146 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 497.00 | 763 566.00 | | 802 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 057.00 | 10 264.00 | | 43 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 957.00 | 10 264.00 | | 43 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 309.00 | -10 264.00 | | -41 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 150.00 | 40 738.00 | | 66 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 313.00 | 29 829.00 | | 65 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | 10 909.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 200.00 | | 1 391.00 | 2 074 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 063 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 074 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | | 1 391.00 | 10 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 139.00 | | | 2 064 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 38.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 38.00 | | 10 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | 50 000.00 | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 000.00 | | 50 000.00 | 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 000.00 | | 50 000.00 | 925 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 812.00 | 1 823 812.00 | | 1 823 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 148.00 | 101 376.00 | 259 772.00 | 361 148.00 |
VI Groupe et associés | 486 384.00 | 486 384.00 | | 486 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 172.00 | 1 934 172.00 | | 1 934 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 269.00 | 802 497.00 | 259 772.00 | 1 062 269.00 |