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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 495.00 | 30.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 882.00 | 124 357.00 | 70 525.00 | 194 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 861.00 | 133 952.00 | 293 909.00 | 427 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BZ Autres créances | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 060.00 | | 341 060.00 | 341 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 921.00 | 133 952.00 | 634 969.00 | 768 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 281 460.00 | 297 700.00 | | 281 460.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 444.00 | -16 243.00 | | 39 444.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 382 538.00 | 343 120.00 | | 382 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 162.00 | 38 672.00 | | 30 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011.00 | 45 857.00 | | 30 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 49 597.00 | | 125 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 69 184.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 431.00 | 203 320.00 | | 252 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 969.00 | 546 440.00 | | 634 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 780.00 | 143 922.00 | | 216 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 693.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 107.00 | | 2 209.00 | 434 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 427 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 202 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | | 2 209.00 | 209 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 452.00 | 17 955.00 | 8 455.00 | 124 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 25.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 982.00 | 17 930.00 | 8 455.00 | 122 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 25.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 25.00 | 55.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 470.00 | 8 819.00 | 20 651.00 | 29 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 226.00 | 197 872.00 | 354.00 | 198 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 431.00 | 216 780.00 | 35 651.00 | 252 431.00 |