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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 16 825.00 | 9 607.00 | 26 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 689.00 | 18 317.00 | 10 372.00 | 28 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 879.00 | 1 723.00 | 52 156.00 | 53 879.00 |
BZ Autres créances | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 422.00 | 1 723.00 | 114 699.00 | 116 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 111.00 | 20 040.00 | 125 071.00 | 145 111.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 599.00 | 49 753.00 | | 50 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 845.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 59 065.00 | 58 849.00 | | 59 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908.00 | 14 326.00 | | 10 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 221.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 14 379.00 | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | 26 200.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | 10.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 006.00 | 55 137.00 | | 66 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 071.00 | 113 986.00 | | 125 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 098.00 | 40 811.00 | | 55 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 446.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 24 436.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 24 436.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 1 805.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | 1 805.00 | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | 22 631.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 135.00 | 275 054.00 | | 185 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 919.00 | 274 209.00 | | 184 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 845.00 | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 6 608.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 6 608.00 | | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | 113 680.00 | 265.00 | 113 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 006.00 | 55 098.00 | | 66 006.00 |