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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 769.00 | 160 373.00 | 42 397.00 | 202 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 980.00 | 55 402.00 | 2 578.00 | 57 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 959.00 | 513 754.00 | 261 205.00 | 774 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 812.00 | 2 477 758.00 | 569 053.00 | 3 046 812.00 |
BT Marchandises | 49 510.00 | 11 633.00 | 37 877.00 | 49 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 826.00 | 449 793.00 | 864 034.00 | 1 313 826.00 |
BZ Autres créances | 728 201.00 | 210 374.00 | 517 827.00 | 728 201.00 |
CF Disponibilités | 1 438 392.00 | | 1 438 392.00 | 1 438 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 544.00 | 671 799.00 | 2 887 744.00 | 3 559 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 355.00 | 3 149 558.00 | 3 456 798.00 | 6 606 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 888 187.00 | 1 743 199.00 | 144 987.00 | 1 888 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 851.00 | 1 139 047.00 | | -1 078 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 108.00 | -2 217 898.00 | | -1 049 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 946 756.00 | -897 648.00 | | -1 946 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 221.00 | 1 166 592.00 | | 1 170 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 10 000.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 569.00 | 2 076 872.00 | | 1 616 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 664.00 | 814 566.00 | | 996 664.00 |
EA Autres dettes | 1 529 916.00 | 641 619.00 | | 1 529 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 697.00 | 6 451.00 | | 79 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 553.00 | 4 716 099.00 | | 5 403 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 798.00 | 3 818 451.00 | | 3 456 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 497.00 | | 331 497.00 | 331 497.00 |
FG Production vendue services | 3 958 655.00 | | 3 958 655.00 | 3 958 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 152.00 | | 4 290 152.00 | 4 290 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 47 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 396.00 | 94 235.00 | | 13 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 396.00 | 94 235.00 | | 18 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 493.00 | 297.00 | | 23 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 633.00 | 43 734.00 | | 11 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 839.00 | 44 031.00 | | 250 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 443.00 | 50 204.00 | | -232 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 917.00 | 3 673 316.00 | | 4 337 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 025.00 | 5 891 215.00 | | 5 387 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 108.00 | -2 217 898.00 | | -1 049 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 360.00 | | 87 296.00 | 3 578 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890 217.00 | | | 1 890 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 658.00 | 109 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 368.00 | 3 046 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 710.00 | 844 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 617.00 | | 27 152.00 | 175 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 484.00 | | 41 262.00 | 1 243 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 043.00 | | 18 882.00 | 269 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 855.00 | 414 378.00 | 229 474.00 | 2 289 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 024.00 | 318 205.00 | | 1 427 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 901.00 | 28 472.00 | | 131 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 930.00 | 67 701.00 | 229 474.00 | 730 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429 687.00 | 20 106.00 | | 429 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 060.00 | 31 739.00 | | 643 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 060.00 | 31 739.00 | | 643 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 569.00 | 757 698.00 | 259 844.00 | 1 616 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 184.00 | 142 321.00 | 89 813.00 | 439 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 916.00 | 1 529 916.00 | | 1 529 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
UX Autres créances clients | 851 624.00 | 851 624.00 | | 851 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 202.00 | | 462 202.00 | 462 202.00 |
VB T. V. A. | 236 683.00 | 236 683.00 | | 236 683.00 |
VC Groupe et associés | 210 374.00 | 210 374.00 | | 210 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 592.00 | 58 640.00 | 480 839.00 | 1 166 592.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VP Divers | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 1 549.00 | 900.00 | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 493.00 | 224 493.00 | | 224 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 432.00 | 1 609 439.00 | 568 992.00 | 2 178 432.00 |
VW T.V.A. | 488 427.00 | 365 779.00 | 37 106.00 | 488 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 553.00 | 3 014 244.00 | 868 502.00 | 5 403 553.00 |