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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 2 857.00 | 17 143.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 14 472.00 | 23 359.00 | 37 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 830.00 | 17 329.00 | 41 502.00 | 58 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
110 Total général Actif | 115 401.00 | 17 329.00 | 98 072.00 | 115 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 844.00 | 290 682.00 | | 272 844.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 14 928.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 983.00 | 305 610.00 | | 273 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 904.00 | 162 980.00 | | 141 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 970.00 | 87.00 | | -9 970.00 |
242 Autres charges externes. | 78 615.00 | 86 477.00 | | 78 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 3 975.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 059.00 | 37 942.00 | | 43 059.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | 14 232.00 | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 401.00 | 5 705.00 | | 8 401.00 |
262 Autres charges | 8 370.00 | 6 797.00 | | 8 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 273.00 | 318 195.00 | | 289 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 291.00 | -12 585.00 | | -15 291.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 121.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 4 067.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 334.00 | -17 572.00 | | -16 334.00 |