| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 610.00 | 1 414.00 | 11 196.00 | 12 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 335.00 | 2 885.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 47 928.00 | 12 021.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 170.00 | 84 667.00 | 278 503.00 | 363 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 456.00 | 134 345.00 | 667 111.00 | 801 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BT Marchandises | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BZ Autres créances | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CF Disponibilités | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 253.00 | | 205 253.00 | 205 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 709.00 | 134 345.00 | 872 364.00 | 1 006 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 174.00 | 45 313.00 | | 46 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 860.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 57 959.00 | 54 424.00 | | 57 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 028.00 | 161 890.00 | | 430 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 310.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 440.00 | 337 954.00 | | 284 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 991.00 | 82 325.00 | | 98 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 405.00 | 582 479.00 | | 814 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 364.00 | 636 902.00 | | 872 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 627.00 | 435 776.00 | | 467 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 705.00 | | 2 775 705.00 | 2 775 705.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 705.00 | | 2 780 705.00 | 2 780 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 856.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 000.00 | | 1 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 918.00 | 3 000.00 | | 26 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 1 235.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 007.00 | 9 163.00 | | 9 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 144.00 | 19 428.00 | | 17 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 774.00 | -16 428.00 | | 9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 611.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 152.00 | 2 427 540.00 | | 2 918 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 617.00 | 2 426 679.00 | | 2 914 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 860.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 282.00 | | 363 986.00 | 454 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 812.00 | 801 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 812.00 | 423 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 220.00 | | 150 000.00 | 201 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 209.00 | | 189 722.00 | 250 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 11 655.00 | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 991.00 | 40 856.00 | 1 502.00 | 94 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 322.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | 39 119.00 | 1 502.00 | 94 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 440.00 | 276 668.00 | 7 772.00 | 284 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 18 695.00 | 8 872.00 | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 353.00 | 98 218.00 | 251 321.00 | 428 353.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 670.00 | 67 162.00 | 14 507.00 | 81 670.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 405.00 | 467 627.00 | 267 965.00 | 814 405.00 |