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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 859.00 | 23 548.00 | 1 311.00 | 24 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 000.00 | | 2 199 000.00 | 2 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 991.00 | 82 944.00 | 78 048.00 | 160 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 796.00 | 420 829.00 | 240 967.00 | 661 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 566.00 | 527 321.00 | 2 534 246.00 | 3 061 566.00 |
BT Marchandises | 1 418 427.00 | | 1 418 427.00 | 1 418 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 211.00 | 41 413.00 | 107 798.00 | 149 211.00 |
BZ Autres créances | 314 615.00 | 3 189.00 | 311 426.00 | 314 615.00 |
CF Disponibilités | 665 020.00 | | 665 020.00 | 665 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 071.00 | 44 602.00 | 2 507 469.00 | 2 552 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 638.00 | 571 923.00 | 5 041 715.00 | 5 613 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 983.00 | 144 957.00 | | 210 983.00 |
DH Report à nouveau | 880 983.00 | 665 134.00 | | 880 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 547.00 | 281 875.00 | | 562 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 213.00 | 1 132 666.00 | | 1 695 213.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | 78 733.00 | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 481.00 | 1 955 481.00 | | 1 575 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 937.00 | 1 267 285.00 | | 1 277 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 483.00 | 401 523.00 | | 437 483.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 6 124.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 502.00 | 3 709 147.00 | | 3 316 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 715.00 | 4 871 812.00 | | 5 041 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 936 335.00 | | 10 936 335.00 | 10 936 335.00 |
FG Production vendue services | 603 081.00 | | 603 081.00 | 603 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 416.00 | | 11 539 416.00 | 11 539 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 25 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 1 246.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 35 377.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -35 377.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 031.00 | 80 430.00 | | 231 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 259.00 | 10 805 874.00 | | 11 597 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 712.00 | 10 523 999.00 | | 11 034 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 547.00 | 281 875.00 | | 562 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 295.00 | | 19 272.00 | 3 042 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 859.00 | | | 2 223 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 537.00 | | 19 250.00 | 803 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 22.00 | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 781.00 | 111 540.00 | | 415 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 996.00 | 552.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 785.00 | 110 988.00 | | 392 785.00 |