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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 875.00 | 48 389.00 | 20 486.00 | 68 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 781.00 | 44 926.00 | 17 855.00 | 62 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 656.00 | 94 315.00 | 38 341.00 | 132 656.00 |
BT Marchandises | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 309.00 | 94 315.00 | 125 995.00 | 220 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | -7 982.00 | -10 529.00 | | -7 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 2 548.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 48 503.00 | 41 928.00 | | 48 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 538.00 | 16 878.00 | | 22 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 52 084.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 200.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | 8 420.00 | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 491.00 | 77 587.00 | | 77 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 995.00 | 119 515.00 | | 125 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FG Production vendue services | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 468.00 | | 137 468.00 | 137 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 142.00 | 134 482.00 | | 148 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 566.00 | 131 934.00 | | 141 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | 2 548.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 256.00 | | 18 400.00 | 114 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 256.00 | | 18 400.00 | 113 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 960.00 | 7 355.00 | | 86 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 7 355.00 | | 85 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 9 770.00 | 12 733.00 | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 491.00 | 64 758.00 | 12 733.00 | 77 491.00 |