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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 60 257.00 | 7 326.00 | 67 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 468.00 | 62 142.00 | 7 326.00 | 69 468.00 |
060 Stock marchandises | 15 394.00 | 9 000.00 | 6 394.00 | 15 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
072 Créances – Autres | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 582.00 | 9 000.00 | 185 582.00 | 194 582.00 |
110 Total général Actif | 264 050.00 | 71 142.00 | 192 908.00 | 264 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 937.00 | 356 568.00 | | 315 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 084.00 | 159 480.00 | | 166 084.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 843.00 | 7 248.00 | | 8 843.00 |
230 Autres produits | 4 982.00 | 23.00 | | 4 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 845.00 | 522 319.00 | | 495 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 578.00 | 294 175.00 | | 229 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 831.00 | -22 588.00 | | 27 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 216.00 | 12 594.00 | | 24 216.00 |
242 Autres charges externes. | 120 336.00 | 80 744.00 | | 120 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 9 313.00 | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 897.00 | 77 247.00 | | 74 897.00 |
252 Charges sociales | 17 155.00 | 21 835.00 | | 17 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 3 165.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 674.00 | 476 491.00 | | 504 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 829.00 | 45 828.00 | | -8 829.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 76.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 926.00 | 288.00 | | 21 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 6 067.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 065.00 | 39 550.00 | | -23 065.00 |