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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 599.00 | 124 978.00 | 46 621.00 | 171 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 603.00 | 176 981.00 | 246 621.00 | 423 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 395.00 | 79 963.00 | 390 433.00 | 470 395.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
CF Disponibilités | 654 321.00 | | 654 321.00 | 654 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 061.00 | 79 963.00 | 1 176 099.00 | 1 256 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 664.00 | 256 944.00 | 1 422 720.00 | 1 679 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 027.00 | 873 050.00 | | 928 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 704.00 | 54 977.00 | | 60 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 731.00 | 961 027.00 | | 1 021 731.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 125 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 125 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 243.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | 24 773.00 | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | 13 904.00 | | 24 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 143.00 | 89 971.00 | | 143 143.00 |
EA Autres dettes | 40 418.00 | 418.00 | | 40 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 989.00 | 129 309.00 | | 222 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 720.00 | 1 215 337.00 | | 1 422 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989.00 | 129 309.00 | | 222 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 243.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 775.00 | | 36 599.00 | 430 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 772.00 | 423 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 252.00 | 251 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 520.00 | 171 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 217.00 | | | 263 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 559.00 | | 36 599.00 | 167 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 995.00 | 24 758.00 | 43 772.00 | 195 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 349.00 | 3 868.00 | 11 252.00 | 59 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 646.00 | 20 890.00 | 32 520.00 | 136 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 178 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 178 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 300.00 | 414 347.00 | 95 953.00 | 510 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |