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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 011.00 | | 144 011.00 | 144 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 265.00 | | 261 265.00 | 261 265.00 |
CU Autres participations | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
DH Report à nouveau | -13 868.00 | -37 142.00 | | -13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 396.00 | 23 273.00 | | 103 396.00 |
DL TOTAL (I) | 228 557.00 | 125 161.00 | | 228 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 43.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 223.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 36 906.00 | | 31 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 707.00 | 38 171.00 | | 32 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 265.00 | 163 332.00 | | 261 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 707.00 | 38 171.00 | | 32 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 43.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 2 032.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 688.00 | 27 550.00 | | 109 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 4 276.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 396.00 | 23 273.00 | | 103 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |