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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AN Terrains | 287 357.00 | 177 329.00 | 110 028.00 | 287 357.00 |
AP Constructions | 760 099.00 | 450 353.00 | 309 747.00 | 760 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 539.00 | 577 796.00 | 218 743.00 | 796 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 091.00 | 117 356.00 | 70 735.00 | 188 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 215.00 | 1 333 671.00 | 749 545.00 | 2 083 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 474 831.00 | | 474 831.00 | 474 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 757.00 | | 696 757.00 | 696 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 973.00 | 1 333 671.00 | 1 446 302.00 | 2 779 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -287 599.00 | -65 333.00 | | -287 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 335.00 | -222 266.00 | | -38 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 712.00 | 35 630.00 | | 27 712.00 |
DL TOTAL (I) | -247 471.00 | -201 219.00 | | -247 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 443.00 | 335 443.00 | | 485 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 222.00 | 378 545.00 | | 448 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 294.00 | 125 955.00 | | 120 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 87 906.00 | | 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 722.00 | 114 346.00 | | 144 722.00 |
EA Autres dettes | 307 226.00 | 310 938.00 | | 307 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 823.00 | 103 910.00 | | 71 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 774.00 | 1 457 043.00 | | 1 693 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 302.00 | 1 255 824.00 | | 1 446 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 213.00 | 1 331 088.00 | | 717 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 126.00 | | 149 790.00 | 2 015 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 663.00 | 65 037.00 | 2 083 215.00 | 16 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 206.00 | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 61 831.00 | 2 070 418.00 | 16 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 622.00 | | 149 290.00 | 1 999 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 500.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 314.00 | 170 235.00 | 63 878.00 | 1 227 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | 3 206.00 | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 271.00 | 170 235.00 | 60 672.00 | 1 213 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 226.00 | 76 838.00 | 121 388.00 | 307 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 443.00 | 168 844.00 | 184 683.00 | 485 443.00 |
VI Groupe et associés | 435 537.00 | 126 257.00 | | 435 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 480.00 | 717 213.00 | 306 071.00 | 1 573 480.00 |