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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 340.00 | 26 137.00 | 3 203.00 | 29 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 23 896.00 | 657.00 | 24 553.00 |
BF Prêts | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 686.00 | 51 842.00 | 6 844.00 | 58 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 454.00 | | 1 229 454.00 | 1 229 454.00 |
BZ Autres créances | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 915.00 | | 1 381 915.00 | 1 381 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 600.00 | 51 842.00 | 1 388 758.00 | 1 440 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 017.00 | 402 546.00 | | -1 911 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 517.00 | -2 313 563.00 | | 458 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 177.00 | -1 753 694.00 | | -1 295 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 7 657.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 906.00 | 67 790.00 | | 1 210 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | 40 784.00 | | 39 016.00 |
EA Autres dettes | 1 432 351.00 | 2 328 325.00 | | 1 432 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 936.00 | 2 444 555.00 | | 2 683 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 758.00 | 690 861.00 | | 1 388 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 677.00 | | 1 200 677.00 | 1 200 677.00 |
FG Production vendue services | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 431.00 | | 1 543 431.00 | 1 543 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 127.00 | | | 868 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 848.00 | | | 2 358 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 006.00 | | | 3 231 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787 247.00 | 3 160.00 | | 2 787 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 247.00 | 3 160.00 | | 2 787 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 759.00 | -3 160.00 | | 443 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 101.00 | 413 868.00 | | 4 775 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 584.00 | 2 727 431.00 | | 4 316 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 517.00 | -2 313 563.00 | | 458 517.00 |