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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 8 719.00 | 889.00 | 9 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 440 381.00 | 162 188.00 | 278 193.00 | 440 381.00 |
AP Constructions | 228 413.00 | 3 541.00 | 224 872.00 | 228 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 368.00 | 206 475.00 | 126 893.00 | 333 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 624.00 | 272 133.00 | 251 492.00 | 523 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 006.00 | 655 936.00 | 975 070.00 | 1 631 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BZ Autres créances | 890 173.00 | | 890 173.00 | 890 173.00 |
CF Disponibilités | 438 821.00 | | 438 821.00 | 438 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 010.00 | | 1 417 010.00 | 1 417 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 016.00 | 655 936.00 | 2 392 080.00 | 3 048 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 621.00 | | | 274 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 562 699.00 | | | 562 699.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 773.00 | | | 1 107 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 381.00 | | | 1 329 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 080.00 | | | 2 392 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 381.00 | | | 1 329 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
FD Production vendue biens | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FG Production vendue services | 1 680 973.00 | | 1 680 973.00 | 1 680 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 973.00 | | 1 680 973.00 | 1 680 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 779.00 | | | 2 130 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 157.00 | | | 1 856 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 621.00 | | | 274 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 567.00 | | 190 315.00 | 1 469 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 847.00 | | 111 815.00 | 1 442 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 78 500.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 887.00 | 137 925.00 | | 546 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 1 290.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 578.00 | 136 635.00 | | 536 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 773.00 | 1 107 773.00 | | 1 107 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
UX Autres créances clients | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VB T. V. A. | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VC Groupe et associés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 921.00 | 978 189.00 | 82 731.00 | 1 060 921.00 |
VW T.V.A. | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 381.00 | 1 329 381.00 | | 1 329 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
ST Autres comptes | 794 132.00 | | | 794 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
YT Sous‐traitance | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326.00 | | | 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 455.00 | | | 1 199 455.00 |