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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 1 558.00 | 2 207.00 | 3 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 448.00 | 165 921.00 | 216 526.00 | 382 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 855.00 | 20 998.00 | 20 856.00 | 41 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 915.00 | 188 478.00 | 1 312 436.00 | 1 500 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
BZ Autres créances | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 554.00 | 27 154.00 | 241 399.00 | 268 554.00 |
CF Disponibilités | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 375.00 | 27 154.00 | 489 220.00 | 516 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 290.00 | 215 633.00 | 1 801 657.00 | 2 017 290.00 |
CU Autres participations | 972 846.00 | | 972 846.00 | 972 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 943.00 | 1 172 023.00 | | 1 158 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 561.00 | 86 920.00 | | 95 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 505.00 | 1 368 943.00 | | 1 364 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 761.00 | 120 047.00 | | 106 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 383.00 | 186 819.00 | | 217 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 50 328.00 | | 34 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 090.00 | 38 505.00 | | 78 090.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 539.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 151.00 | 396 240.00 | | 437 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 657.00 | 1 765 184.00 | | 1 801 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 009.00 | 15 010.00 | 470 019.00 | 455 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 009.00 | 15 010.00 | 470 019.00 | 455 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 821.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 828.00 | 534 857.00 | | 564 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 266.00 | 447 936.00 | | 469 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 561.00 | 86 920.00 | | 95 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 845.00 | 50 146.00 | 23 513.00 | 161 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 422.00 | 40 571.00 | 23 513.00 | 150 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 9 575.00 | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 761.00 | 29 836.00 | 76 925.00 | 106 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 431.00 | 211 431.00 | 50 000.00 | 261 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 151.00 | 360 226.00 | 76 925.00 | 437 151.00 |